Currency | EUR (no currency risk) |
Structured product type SVSP | Dynamic tracker certificate (code 1300) |
Issuer (SPV structure) | Protected Cell Company (PCC) |
SPV domicile | Guernsey |
Maturity | Open-end structure |
NAV pricing | Daily, with bid-ask spread |
Issue price / Nominal price | 1'000.00 |
Denomination | 1 Unit |
Min. trading lot | 10 units |
Product manager | Calliopa Capital AG, Switzerland |
Investment advisor | Goldstream Global PTE Ltd. |
Product administrator | CAT Financial Products AG |
Investment administrator | GENTWO |
Custodian bank & paying agent | Incore Bank AG, Switzerland |
Management fee p.a. | 2.00% |
Administration fee p.a. | 0.70% |
Target coupon p.a. | 20% |
Coupon payment | Paid into the product quarterly |
Coupon distribution | No distribution, reinvestment of coupons into trading capital |
Subscription period | Daily with bid-ask spread, monthly settlement on the 15th of each month |
Repayment period | Daily with bid-ask spread, monthly settlement, limited to 10% per month of the total trading volume or "best effort"with 30 day notice-period |
Liquidity & Treasury Mgmt | Max. 10% remain in custody account, investment in "safe" assets |
Early repayment | At the discretion of the issuer |
Investors type | For professional investors only |
Benchmark | No benchmark |
Special features | Exclusively for Calliopa Capital clients |
Distribution authorization | Blocked countries: Russia, Belarus, Canada, United Kingdom, Guernsey, United States of America, US persons. |
CALLIOPA CAPITAL
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