AMC on CC Gold Arbitrage Strategy II CHF10

Währung	CHF (kein Währungsrisiko)
Strukturierter Produkttyp SVSP	Dynamisches Tracker-Zertifikat (Code 1300)
Emittent (SPV-Struktur)	Protected Cell Company (PCC)
SPV-Domizil	Guernsey
Fälligkeit	offene Endstruktur
NAV-Pricing	Tägliche Kurstellung, mit Bid-Ask-Spread
Ausgabepreis Nominalpreis	1'000.00
Stückelung	1 Einheit
Min. Handelslos	10 Einheiten
Produktmanager	Calliopa Capital AG, Schweiz
Anlageberater	Goldstream Global PTE Ltd.
Produktverwalter	MAVERIX SECURITIES AG
Anlageverwaltung	GENTWO
Depotbank & Zahlstelle	Incore Bank AG, Schweiz
Verwaltungsgebühr p.a.	2.00%
Administrationsgebühr p.a.	1.20%
Zielcoupon p.a.	3 Monats Referenzzinssatz + 10% p.a. (min. 10% / max. 15%)
Couponzahlung	Vierteljährlich in das Produkt einbezahlt
Couponausschüttung	Keine Ausschüttung, Reinvestition des Coupons ins Handelskapitals
Zeichnungsfrist	Täglich mit Bid-Ask-Spread, monatliche Abrechnung jeweils am 15. des Monats
Rückzahlungsperiode	Täglich mit Bid-Ask-Spread, monatliche Abrechnung, begrenzt auf 10% pro Monat des gesamten Handelsvolumens oder „Best Effort“ mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Liquidität & Treasury Mgmt	Max. 10% verbleiben auf Depotkonto, Investition in „sichere“ Anlagen
Vorzeitige Rückzahlung	Nach Ermessen des Emittenten
Typ des Anlegers	Nur für professionelle Anleger
Benchmark	Keine Benchmark
Besonderheiten	in den ersten 6 Monaten nach der Lancierung werden keine Rücknahmen bedient
Vertriebsgenehmigung	Gesperrte Länder: Russland, Weißrussland, Kanada, Guernsey, Vereinigte Staaten von Amerika, US-Personen.

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