AMC on CC Gold Arbitrage Strategy II CHF 20

Währung	CHF (kein Währungsrisiko)
Strukturierter Produkttyp SVSP	Dynamisches Tracker-Zertifikat (Code 1300)
Emittent (SPV-Struktur)	Protected Cell Company (PCC)
SPV-Domizil	Guernsey
Fälligkeit	offene Endstruktur
NAV-Pricing	Tägliche Kurstellung, mit Bid-Ask-Spread
Ausgabepreis Nominalpreis	1'000.00
Stückelung	1 Einheit
Min. Handelslos	10 Einheiten
Produktmanager	Calliopa Capital AG, Schweiz
Anlageberater	Goldstream Global PTE Ltd.
Produktverwalter	MAVERIX SECURITIES AG
Anlageverwaltung	GENTWO
Depotbank & Zahlstelle	Incore Bank AG, Schweiz
Verwaltungsgebühr p.a.	2.00%
Administrationsgebühr p.a.	0.70%
Zielcoupon p.a.	20%
Couponzahlung	Vierteljährlich in das Produkt einbezahlt
Couponausschüttung	Keine Ausschüttung, Reinvestition des Coupons ins Handelskapitals
Zeichnungsfrist	Täglich mit Bid-Ask-Spread, monatliche Abrechnung jeweils am 15. des Monats
Rückzahlungsperiode	Täglich mit Bid-Ask-Spread, monatliche Abrechnung, begrenzt auf 10% pro Monat des gesamten Handelsvolumens oder „Best Effort“ mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Liquidität & Treasury Mgmt	Max. 10% verbleiben auf Depotkonto, Investition in „sichere“ Anlagen
Vorzeitige Rückzahlung	Nach Ermessen des Emittenten
Typ des Anlegers	Nur für professionelle Anleger
Benchmark	Keine Benchmark
Besonderheiten	Exklusiv für Calliopa Capital Kunden
Vertriebsgenehmigung	Gesperrte Länder: Russland, Weißrussland, Kanada, Guernsey, Vereinigte Staaten von Amerika, US-Personen.

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